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Bonjour à tous en ce lundi ! Semaine très chargée : Fed, BCE, Big Tech, le tout à une semaine des midterms Let's Go ! 🇧🇷 Brésil : surprise politique Lula a remporté le second tour dimanche face au sénateur de droite Flavio Bolsonaro et décroche un 4ème mandat, alors qu'il était derrière au premier tour. Flávio Bolsonaro annonce qu'il va chercher à faire annuler le résultat. Le marché attendait l'inverse : dimanche matin, Polymarket donnait encore Flávio gagnant à 80 %. Bolsonaro était perçu comme plus favorable à l'austérité budgétaire et à la dérégulation, d'où la lourde chute de l'ETF Brésil coté à Tokyo cette nuit. En clair : c'est un choc de positionnement. Le vrai test, c'est l'ouverture de Sao Paulo cet après-midi. 🛢️ Iran / pétrole : petit répit Le pétrole a ouvert en gap baissier car les États-Unis n'ont pas relancé l'escalade de la guerre avec l'Iran ce week-end, après des plus hauts de près de 6 mois en fin de semaine dernière. Les attaques qui continuent sur l'Arabie saoudite limitent toutefois la baisse. Des hauts responsables saoudiens, turcs et pakistanais doivent rencontrer des officiels iraniens à Téhéran aujourd'hui. Le Brent reste à 110 $. Temps que le pétrole reste à ce niveau, l'inflation reste haute et la Fed reste sous pression. 🥇 Or : a 4000 $ Je vous en ai parlé dans les dernières notifs = je surveille une réaction par ici pour réengager un achat swing comme cet été 🤖 IA : la confiance se fissure Le recul de la tech s'est accentué jeudi avec la plus forte baisse du Nasdaq en une séance depuis juin, après des publications décevantes de Meta et Lam Research. Autre signal à garder en tête : Musk annonce que SpaceX a bouclé 40 milliards $ de dette pour des GPU et prévient que le resserrement du crédit pourrait provoquer des faillites chez les "neoclouds" de l'IA. En clair : le marché ne doute pas de l'IA, il doute de la façon dont on la finance Tout ça j’en ai parlé dans le débrief hebdo de ce samedi : youtu.be/XcIFJA5Dak4 🇨🇳 Chine / États-Unis Pékin se réserve le droit de riposter à un projet du Trésor US qui élargit les restrictions d'investissement américain dans la tech chinoise. ₿ Crypto Bitcoin repasse sous les 80000 $. Saylor n'a pas publié son habituel graphique du dimanche, ce qui laisse penser que Strategy a peut-être mis ses achats en pause. Le dépôt de ce lundi devrait le confirmer, et ses résultats tombent jeudi. 📅 La semaine avec le lourd à suivre Lundi Verizon avant l'ouverture US, Cadence et Amkor après la clôture Ouverture du marché brésilien : premier vrai vote sur Lula Mardi Visa après la clôture Début de la réunion Fed Mercredi : la journée clé 19h00 : décision Fed puis conférence de Kevin Warsh Pourquoi c'est central : la Fed a remonté ses taux en septembre pour la première fois depuis 2023. Le marché ne voit que 5 % de chances d'une hausse mercredi, mais environ 80 % pour décembre. Les investisseurs doutent que la Fed monte ses taux une semaine avant les midterms. Tout se jouera donc sur le ton de Warsh concernant décembre Après la clôture : Alphabet et Microsoft Banque du Canada et RBNZ : les deux sont attendues en hausse de taux Jeudi 14h15 : BCE. Maintien attendu à 2,50 %, Morgan Stanley voit décembre comme le moment naturel de la prochaine hausse 13h30 : PIB US T3 et inflation PCE Après la clôture : Amazon et Strategy BoJ jeudi et vendredi : maintien à 1,25 % attendu, mais Ueda laisse entendre de nouvelles hausses vers le taux neutre. 🔥 Toute la semaine : c'est la semaine la plus dense de la saison, avec environ un tiers du S&P 500 qui publie. Aussi au programme : Intel et Sandisk côté puces, Eli Lilly, Exxon, Chevron et Caterpillar Pourquoi les Big Tech comptent autant : les dépenses d'investissement des hyperscalers devraient atteindre environ 800 milliards $ cette année. Le marché regardera les prévisions de capex et surtout si ces dépenses commencent à rapporter. 🗳️ En toile de fond : les midterms du 3 novembre Force et honneur 💪