わーお(SPCX一生株主)

「株を選ぶときにどんな方法を使おうとも── 最終的な成功か失敗かを決めるのは、世の中の心配事を無視して、自分の投資が成功するまで待てるかどうかというあなたの「忍耐力」です。 株式投資の運命を左右するのは「頭」ではなく、「胃（すなわち精神の強さ・我慢）」なのです。」　 Peter Lynch、Fidelity Investments

相場で焼かれた兼業トレーダーの出勤。

✍️TOPIXリバランス ※29日(木)大引け執行 値動きチェック🕵️

🔘TOPIXリバランス ※29日(木)大引け執行 【買い需要】 キオクシア　　1.0兆円 アドテスト　　2,000億円 リクルート　　1,500億円 キーエンス　　1,300億円 MS&AD　　 　1,200億円 【売り需要】 三菱商事　　 2,500億円 村田製作所　　2,400億円 三菱UFJ　　 1,800億円 日立製作所　　1,200億円 トヨタ自　　　1,200億円

50％下落なんて今期発生しまくり案件やね。 バフェット爺さんのお言葉。 「短期間に株価が50%下落したからといって、精神的に激しい苦痛を感じるようなら、そもそも個別株を保有すべきではない」

株や投資信託を、1,000万円ずつ別々の証券会社に分けて預ける必要はありません 「1,000万円まで」は銀行預金のペイオフの話です。株や投資信託は、証券会社の財産と分けて管理（分別管理）することが法律で義務づけられていて、証券会社が破綻しても、原則として私たちの資産は返されます 投資信託は、販売会社・運用会社・信託銀行のどこが破綻しても、投資額にかかわらず守られる仕組みです むしろ小分けにすると、証券会社をまたいだ損益は自動で通算されず、確定申告が必要になるなど、かえって面倒が増えます

【速報】🇺🇸 イーロン・マスク氏、AIデータセンター企業への融資がほぼ停止したと警告 ・AIデータセンター収入に依存する企業への融資が急減 ・ここ数週間で資金調達がほぼ不可能になったと指摘

📊【木野内栄治氏｜今週の相場見通し】 「セリングクライマックスには至っていないが、押し目買い戦略が有効という考えは変わらない」 足元の市場には複数の不安材料があるものの、木野内氏は「いずれも期間限定」との見方を維持。 今回の解説では、AI関連株、信用不安、半導体製造装置、為替、投資信託の資金動向などから、相場の現状と今後の注目点を整理しています。 ① ネオクラウド｜事業環境と株価に乖離 GPUのHopperレンタル料金は高水準で推移する一方、ネオクラウド関連株の平均株価は下落。 つまり、事業環境の強さが株価に十分反映されていない状況を指摘しています。 資料ではデータセンターの貸し出しが好調と説明されており、10月27日のGalaxy Digital、28日のさくらインターネットの決算にも注目。 事業環境の良好さが改めて確認されれば、関連株の持ち直しが期待されるという見方です。 ② クレジット不安｜10月末の収束に期待 ハイイールド債ETF（JNK）やApollo Global Managementの動きから、信用不安の季節性を分析。 木野内氏は「信用不安は季節性が強い」と指摘しています。 資料では過去の10月の値動きと比較し、10月20日前後の動向を強調。 現在の信用不安は長期化するものではなく、10月末に向けて落ち着く可能性を見ています。 ③ 半導体製造装置株｜株価は底割れ Lam Research、東京エレクトロン、ディスコの株価チャートを提示。 半導体製造装置株が相次いで下落し、株価の底割れが起きている状況を指摘しています。 焦点となるのは、NVIDIAの次世代GPU「Rubin」の生産立ち上がりと、主要顧客であるTSMCの設備投資動向。 株価は弱いものの、実際の生産・設備投資の動きが今後の判断材料になるという内容です。 ④ AI関連｜設備投資・増産計画が重要 鉱工業生産指数を見ると、電子部品・デバイス工業と生産用機械工業の動きに違いが見られます。 資料では10月の生産計画に上向きの動きが示されており、AI関連の生産拡大に注目しています。 さらに「AI関連の拡大再生産期待銘柄」として、設備投資や増産を計画する企業群を紹介。 株価の下落だけを見るのではなく、企業の設備投資計画や増産の実現状況を確認することがポイントです。 ⑤ 為替ヘッジ巻き戻し｜円高リスクに警戒 資料では、外国人投資家の日本株保有額を約400兆円、為替ヘッジポジションを約100兆円規模と推定。 こうした巨額のヘッジポジションが巻き戻されれば、為替や日本株の需給に影響する可能性があります。 過去のドル円と業種別株価を比較すると、円高局面では小売・食品・陸運などがTOPIXを相対的にアウトパフォームする傾向も提示。 今後は外国人投資家の為替ヘッジ動向に注意が必要という見方です。 ⑥ オルカン｜資金流出は底打ちのサインか eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）の基準価額と日次資金流出入を比較。 10月15日前後に確認された資金流出に注目しています。 資料のテーマは「オルカン資金流出は底のサインか」。 投資信託から資金が流出する局面が、相場の底打ちを考える材料になる可能性を示しています。 一方、資料には「円高⇒株安を誘発か」という懸念も記載。 資金流出が底打ちの兆候なのか、円高・株安につながる要因なのか、今後の資金動向が注目されます。 ⸻ 📌 木野内氏の最終的な見通し 先週指摘していたセリングクライマックスは起きておらず、その点については見通しが外れたと説明。 それでも、今回挙げた不安材料は期間限定であるとの判断は変えていません。 再来週には米国中間選挙を巡る不透明感が払拭されるとの見方も示しています。 「投資家の皆様にはもう少し辛抱が大切の局面」 そして、最終的な投資スタンスは、 「押し目買い戦略が有効な時間帯」 短期的な不安は残るものの、下落を過度に悲観せず、押し目買いの方針を維持するというのが今回の結論です。 ※木野内氏の動画スクリーンショットを基に要約。将来の見通しや推定数値は、同氏の見解として記載しています。

おお 勉強になる

イーロンの中国メモリに関する発言、ワシがずっと言ってきたことと全く同じ。こんなのちょっと調べたら分かるのにそれでもあの頃キオクシアは10万円（分割前）を超えていた。