차트 볼 줄도 모르는 투자자👍 인디게임 개발자 X는 재미로 합니다. 거창한 인사이트 이런거 없음요. 좋아하는 것 : $ 묻은 자산
South Korea
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흑화된 갈노상
$SATL merlin 시스템은 사람이 아니라 AI가 사용하기 위한 것이라는 걸 곰곰히 생각하면. 앞으로 올 세계가 어떤 세계인지 감 잡으셔야. 일반 개개인들을 모두 거지로 만든 후에야 조건부를 걸고 새로운 세상에 입장하게 되겠죠. 붕괴는 늘 순식간. 거지가 될 이유는 능력탓이 아닐것. 건승을 빕니다.
KalisGo retweeted
세틀로직 2026년 3분기 실적, 질적 전환점에 진입했는가 myview7144.tistory.com/436
🚨 $LPTH FY27 Q1 어닝콜 핵심 정리
이번 어닝콜에서 숫자보다 더 주목할 부분은 향후 주문과 생산능력에 대한 경영진 발언입니다.
✅ Backlog 사상 최대 $132.9M
→ QoQ +20%, YoY +54%
→ Book-to-Bill 약 2.0x
→ 향후 12개월 납품 요청 물량만 $110.8M
즉, 현재는 제품 $1를 출하할 때 약 $2의 신규 주문이 들어오는 구조.
🔥 드론 광학 어셈블리
최근 확보한 50,000개+ 주문에 대해 CEO Sam Rubin은 현재 주문이 대량 “batch” 형태로 들어오고 있으며,
30K / 40K / 50K개 또는 그 이상의 추가 주문을 조만간 볼 가능성이 있다
고 언급.
현재 생산능력은 월 약 10,000개 수준이지만,
향후 12개월 동안 월 수만 개 규모로 확대할 계획.
장기적으로 시장 수요가 현실화되면 회사가 언급했던 월 100,000개 생산능력도 단순한 가정이 아니라 실제 증설 목표로 보고 있음.
특정 고객과는 단순 PO 반복 방식에서 벗어나 장기 전략적 공급계약도 논의 중.
🔥 C-UAS / 방산
7월 이후 한 주요 C-UAS 고객에서 $19M+ 후속 주문 확보.
또 다른 글로벌 기술기업에서는 C-UAS용 IR 카메라 $11M 후속 주문.
경영진은 현재 backlog의 대부분이 단순 기대수요가 아니라 전액 자금이 확보되고 납품일이 지정된 firm orders라고 설명.
🔥 BlackDiamond
장파장 적외선(LWIR) 카메라·줌렌즈 신제품의 테스트 출하가 시작됨.
핵심 전략은
Germanium → BlackDiamond™
전환.
미 국방 조달에서 게르마늄 규제가 강화되는 가운데 LPTH는 소재 → 광학 → 어셈블리 → IR 카메라까지 수직계열화를 구축하는 중.
CLEAR 국방 프로젝트에서도 향후 약 2년에 걸쳐 BlackDiamond 기반 prototype을 공급하고 기존 국방 프로그램의 게르마늄 광학계를 대체하는 작업을 진행할 예정.
⚠️ 리스크도 존재.
Q1 매출이 기대보다 약했던 가장 큰 이유는 공급망 병목.
모터·전자부품·Detector와 일부 외부 광학부품 공급업체의 생산능력이 문제였고, 이를 대응하기 위해 재고를 약 $13M 증가시킴.
따라서 다음 분기의 가장 중요한 체크포인트는
Backlog $132.9M
→ 생산능력 확대
→ 실제 납품
→ 매출 증가
→ 현금흐름 개선
으로 연결되는지 여부.
개인적으로 이번 어닝콜의 핵심은 하나라고 봅니다.
👉 $LPTH는 이제 “수주를 받을 수 있느냐”보다 “쌓여 있는 주문을 얼마나 빠르게 생산·납품할 수 있느냐”가 중요한 단계로 넘어가고 있습니다.
※ 공개된 공식자료 및 어닝콜 내용을 기반으로 정리한 내용이며 투자 권유가 아닙니다. 수주 변경·취소, 공급망 차질, 생산 확대 실패 및 주가 변동으로 원금 손실이 발생할 수 있으며 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
백로그가 저렇게 쌓이는데 ㅎㅎ
오늘 본장이 기대 됩니다.
📈
$LPTH FY2027 Q1 EARNINGS
이제는 수주를 실질적인 성과로 바꿀 시간
이번 실적은 매출이 기대에 다소 못 미쳤지만, 수주와 수익성에서는 $의미 있는 진전을 보여준 분기였습니다.
제가 긍정적으로 평가하는 부분은 세 가지입니다.
첫째, 방산 수요가 실제 반복 주문으로 이어지고 있다는 점입니다. 수주잔고 확대는 향후 성장의 기반을 보여줍니다.
둘째, 단순 광학부품 기업에서 고부가가치 조립체·카메라·시스템 기업으로 전환하고 있다는 점입니다. 개선된 매출총이익률이 이를 뒷받침합니다.
셋째, 중국 사업 매각을 완료하며 미국과 유럽 중심의 제조체계를 구축했다는 점입니다. 경영진이 제시한 전략을 실제로 실행했다는 의미가 있습니다.
그러나 과제도 분명합니다.
수주가 늘어나는 만큼 생산능력과 납품 속도가 따라가야 하며, 증가한 재고와 설비투자는 결국 매출과 현금흐름으로 회수돼야 합니다.
저는 이번 실적을 성장 가능성이 한 단계 구체화된 결과로 평가합니다. 다만 그 가능성이 완전히 입증된 것은 아닙니다.
이제는 경영진의 자신감보다 실제 양산과 납품, 지속적인 현금 창출 능력을 확인하겠습니다.
기대는 유지하되, 평가는 숫자로 하겠습니다.
※ 본 글은 공개자료를 바탕으로 확인된 사실과 분석·전망을 구분해 작성했습니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다.
🚀 $SATL | 사상 최대 분기 매출 + 팔란티어 협력 + 실적 미반영 대형 계약
Satellogic($SATL)이 2026년 3분기 실적을 발표했습니다. 주목할 부분은 기록적인 매출 성장뿐 아니라 향후 실적에 반영될 계약과 팔란티어($PLTR) 협력 관계입니다.
✅ 확인된 사실
3분기 매출은 **1,604만 달러(YoY +342%)**로 사상 최대치를 기록했습니다. 조정 EBITDA는 117만 달러 흑자로 2개 분기 연속 플러스를 유지했으며, 현금 보유액은 1억 650만 달러입니다.
특히 3분기 종료 후 약 3,700만 달러 규모의 주권형 위성 계약을 추가 체결했습니다.
NewSat Mark V 1기와 Mark VI 2기 등 총 3기를 2027년 중반까지 이전하는 계약으로, 고객명은 공개되지 않았습니다.
9월 말 기준 잔여수행의무(RPO)는 6,690만 달러이며, 신규 3,700만 달러 계약은 여기에 포함되지 않았습니다.
두 금액을 단순 합산하면 약 1억 390만 달러(약 $104M) 규모입니다. 다만 이는 공식 RPO가 아닌 참고용 합산 금액입니다.
🤝 팔란티어($PLTR) 협력 관계
Satellogic은 2022년 팔란티어와 5년 전략적 파트너십을 체결했습니다.
위성영상과 AI 기반 지리공간 분석 분야에서 협력하고 있으며, 3분기 실적에도 기존 계약에 따른 비현금성 매출 인식이 포함됐습니다.
향후 관건은 계약 갱신과 현금 매출 확대입니다. 새로운 팔란티어 계약 체결은 아직 확인되지 않았습니다.
📊 해석 / 투자 포인트
단기적으로는 기록적인 매출 성장과 신규 3,700만 달러 계약이 긍정적인 촉매입니다.
중기적으로는 미반영 계약의 실제 매출 전환, 팔란티어 협력의 현금 수익화, Merlin 위성 사업의 2027년 상용화가 중요합니다.
반면 3분기 영업현금흐름은 1,040만 달러 유출로, 지속적인 현금창출력 확보는 여전히 과제입니다.
$SATL의 핵심은 단순한 계약 발표를 넘어 실제 매출과 현금흐름을 만들어 내는 기업으로 성장할 수 있는지입니다.
📎 출처
Satellogic 2026 Q3 Earnings:
investors.satellogic.com/new…
Palantir Partnership:
investors.satellogic.com/new…
#SATL #PLTR #Satellogic #Palantir #Satellite #SpaceStocks
※ 공개된 정보를 바탕으로 작성했습니다. 투자에는 원금 손실 위험이 있으며, 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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$SATL
Los ingresos superaron ampliamente las expectativas
Ingresos Q3: USD 16 millones.
Crecimiento interanual: +342 %.
Consenso previo: aproximadamente USD 12,44 millones.
Superación del consenso: aproximadamente 28,6 %.
En Q3 de 2025 había facturado USD 3,6 millones.
