fAD2026福岡から帰って、真っ先に考えたことの一つが、「月次監査・月次チェックを、もっと効率的にできないか？」ということでした。 そこで、freeeから仕訳データ・試算表・月次推移表などを取得し、顧問先ごとに月次監査を行う仕組みを作ってみました。 まだまだブラッシュアップ中ですが、 ・監査期間を自由に選択 ・顧問先ごとに監査項目をカスタマイズ ・消費税が本則課税・簡易課税・免税かによってチェック内容を変更 ・会社ごとに不要なチェック項目は除外 ・金額の大小に応じて「しきい値」を調整 など、実際の月次監査で使いやすいように少しずつ作り込んでいます。 チェック内容は、まず大きく13項目に分類。 その中で、現在は約160項目をチェックできるようにしました。 例えばfreeeなら、 「取引先タグ・品目タグ・部門タグの取り忘れはないか」だけではなく、 「月によってタグの付け方のルールが変わっていないか」といったところまでチェックします。 こういう「人間が全部見ると時間がかかるけれど、実は確認しておきたい」という、かゆいところに手が届く仕組みにしたつもりです。 異常値チェックも、単純に「前月比○倍」ではだめだと思います。例えば、支払手数料が110円→1,100円になっただけで「10倍に急増！」と指摘されても、あまり意味がない。 そのため、増減率だけでなく金額もしきい値に入れて、できるだけ不要な指摘を減らすようにしています。 これだけの項目でも、チェック自体は数十秒～数分程度。 もちろん、AIやシステムだけでは判断できず、人間が確認しなければならない項目もまだまだあります。 それでも、手作業で数字を拾ったり、比較表を作ったりする時間が減ったことで、 「数字を集める時間」から 「数字を見て、どう助言するかを考える時間」へ。 ここに時間を使えるようになったことが、一番大きな変化だと感じています。 #月次監査 #月次チェック #freee #税理士 #税理士事務所 #業務効率化 #fAD2026