サチムン@投資アカ・AI半導体アカ

「賢い男を破滅させる3つの要素は、酒、女、そしてギャンブルである」 と言ったのは、99歳まで長生きした元バークシャー・ハサウェイ副会長のチャーリー・マンガー

先日収録してきました東洋経済オンラインの｢熱闘投資園｣ 配信開始されましたので皆さんご覧下さい。上重アナと意気投合しまして、楽しい動画になっております。 【米国テック5銘柄へ集中投資】専業主婦から資産4億円へ／ゲーム好き高じてエヌビディアを早期購入／夫との約束「家庭に株の浮き沈みを出さない」／経済... #上重聡 #東洋経済 #四季報 youtu.be/Qt0t9ye9fEg?si=9Xvl…

結局、超長期ではオルカンやS&P500が最強。 だけど10年で2倍って生活はほとんど変わらないと思ってる。 私は2,30代のうちに海外旅行にたくさん行って、子どもにめちゃくちゃお金をかけてあげて、好きな車買って幸せな人生を送りたいんや🐹

相場の下落は、いつだって「今回は違う」と思わせる。 下げる理由はいくらでもある。どれももっともらしい。そして、いよいよ本当の大暴落が来たのではないかと思うところまで、投資家を追い詰めてくる。 今までもそうだった。今回もそう。 「半値になっても構わない」と本気で覚悟している人と、「まさかそこまでは」と内心願っていた人。その違いが、こういう局面で浮き彫りになる。 機関投資家は人を惑わせ、個人投資家は判断を誤る。だが、株価は最終的に業績に収斂する。私はそう信じている。 そして、AIの進化は止まらない。 私が米国市場を選んだのは、リーマンショックからも約3年で立ち直った市場だから。だから私の「待つ」は3年単位。 中間選挙は終わった。年末ラリーが来るかどうかなど、二の次だ。そもそも目先の相場を当てにいく投資はしていない。 強い市場で、信じる企業を、悔いのない比率で保有する。 これほど心を自由にしてくれる投資スタイルはない。 相場に人生を支配させない。 投資以外の人生を、誰よりも楽しむ。 そして、待つ。 私の投資は、それだけ。 今も今までも変わらない。 #最近投資の質問が多いので

本日ストックボイスにて 堀古英司さんのお話😊 加除訂正などまとめております 大変、腹落ちする話でした🧐 （三指数大幅下落FOMCが要因？） ・あまりFOMCは関係ないと思うんです。 ・ここ2,3週間、マーケットは「イヤイヤ病」になってる感じ。 ・良い材料が出て戻っても売るし、下がったらもっと売るし、、、と。 ・今日もFOMCで利上げは見送られましたけれども、少し戻ったところで、そこを待ってたかのような売りが出る。 ・今から思えば、スペースXで需給が相当悪化して、それがまだ今も響いている感じがします。 （良い決算も売られる、どういう局面？） ・これは「需給（悪化）」ですね、、、どう見ても、、、。 ・よくこの番組で取り上げるMMFの数字ですが、この1ヶ月ぐらい珍しく減っているんですよね。 ・MMFの数字が減る要因は、昔だったら「QT量的引き締めの時」「財政の引き締め」です。 ・税収で引き上げる時は、確定申告の時期とかに顕著です。 ・けれども、それ以外で今のような、特にそういうものがない時に減るのってちょっと珍しいんですよね。 ・考えてみれば、スペースXのIPOが、そのまま成功で、どんどんそこから上がっていってたらおそらく資金に与える影響は問題なかったんだと思います。 ・けれども、その前にそれを買うために半導体が売られたり、スペースXに資金が行ったけれども公募価格割ってたり、、、。 ・そうなって市場の資金がその結果減っている。 ・結局、やはりスペースXのような大きなIPO、そこまで大きいとやっぱり吸収に時間がかかるということだと思いますね。 （マネーが滞留し始めた？） ・やはり過去最大のIPOでしたし、これからまだまだ11月にかけて持ってた人の売りが出てきます。 ・ですので資金の需給がかなりタイトになっている感じで、金融でも財政でもないが、金融環境は引き締まっている感じだと思います。 （時間が必要か？） ・金融環境の問題なので、いろんな好転要因はあるんです。 ・「企業業績が良くなる」とか「イラン情勢が好転する」とか「中間選挙が終わる」とかです。 ・投資家の都合の方で、需給が好転していく、金融環境が緩んでいくっていうのもあると思います。 ・それ以外として、２週間ぐらい前に申し上げましたけれども、夏の時期は半導体に対する期待がしぼむ時期なんで、おそらく、これも重なってる。 ・半導体は投資家の期待がしぼんでいるだけであって、業績はものすごく良いので、これは時間が解決する問題だと思いますね。 （イラン問題も意識されてるか？） ・イラン問題に関しては、売る材料ですね。 ・やっぱり売っている人って、その後下がってくれないと面白くない。 ・今、その材料で下がっているというよりも、下がっているからニュースも、マーケット関係者もいろんな理由をつけてくる。 ・これは全てそうだと思いますが、スペースXも上がっている時は、期待でバーっといろんないいニュース出てました。 ・けれども下がり始めると「これが問題だ」「これが問題だ」と、、、半導体もそうです。 ・だから、株価ありきで動いていると思うので、今のイランに関してもそうだと思いますね。 ・私は、こういう株価にふらされるのではなくて、やはり【中長期的には業績が大事】だと、そこの芯をしっかり持っていれば、こういう相場も乗り切れるんじゃないかと思いますけどね。 （変化のタイミングは？） ・私は、今年は多分そうなる（「調整」の意）と思っていたのは中間選挙です。 ・中間選挙の時の8月9月ってあんまり良くないんですよ。 ・「良くない」と言っても下がるわけじゃなくて、横ばいが多くて、、、。 ・今、それをちょっと先取りしてるかなという感じもしますよね。 ・毎度中間選挙の前はなくそうなるので、それを見越して7月から始めた可能性もある。 ・ただ中間選挙の前というのは、多分10月の初めぐらいから、10月に出てくる決算を見込んで、そこから高くなっていって、年末にかけて上がるというパターンが多い。 ・ですので（「変化のタイミング」の）最長の場合は「9月終わり」とか「10月初め」かと思いますけどね。

マイクロンがヤバすぎる発表をしとる😂😂😂 来年以降、株価大変なことになるな…🤭 ^^^^^^^^^^ 英語からの翻訳 UBSは、$MUが2026年12月に自社株買い制限が失効した後、2028年末までに発行済み株式の40％以上を買い戻す可能性があると述べています。 同社は、Micronが2028年までに4000億ドル超のフリーキャッシュフローを生み出すと予想しており、これは現在の価格での買い戻しを資金面で支える可能性があります。

キオクシア決算短信&決算説明書確認 ・実績:ガイダンス超え◯ ・ガイダンス:凡そイメージの範囲内 ・コンセンサス未達△:SKと同じで市中価格の高騰ベースの数値が織り込まれていた可能性。なお、訴訟損失引当繰入額366億円等がマイナス寄与。 ・データセンター向けが好調なのは言わずもがなとして、スマートデバイス向けも単価大幅上昇◯ ・自社株買い:EPS拡大へ。株価押し上げ期待。過去にコメントがあった通り、機動的に対応する姿勢を見せた◯ ・LTA:CY28の出荷物量の50%をLTAでカバーすべく進展中とのことで、かなりポジティブ◯ ・NAND需要は力強く成長、「まだ立ち上がり段階」とのコメント ・財務状況大幅好転(言わずもがな) ・分割→特にコメントなし。分割を毛嫌いしてる人が多いが、どの大型(半導体)株も当たり前のように過去何度も分割しながら上がってきている事実。 ・総括: 成長ストーリーは強固で変化なし。素晴らしい内容。ただしコンセンサス未達の部分に対して一時的に若干引き戻される可能性はあり(もはや米韓ともに下がりすぎてよくわからないけど 後ほど公開されるQ&Aに期待！

人並みより大きく増やそうという投資は、最初の2～3年は辛いものです。私は始めて5年目、2022年が一番辛かった。直近、投資なんて簡単だと思っていた人ほど下がる時は辛い。売るも買うも自由。ただ、「周囲に投資なんてやるもんじゃない」と言う人が増えるのはとても悲しい。それはその人が自分に合った投資法を選ばなかっただけだから。 #投資 #米国株 #運用 #個人投資家 #半導体

モルガン・スタンレーは『半導体はピークの兆し』と慎重論を出した数日後、『メモリー株は絶好の買い場』というレポートも発表。担当チームは異なるものの、投資家からは『またモルスタが真逆のことを言っている』という声も少なくない。 調整時のこの種のニュースは毎回のことで、なのでメディアにいちいち下げの理由を探しに行くことはマイナスにしかならないと思ってる。 要は何のニュースをトリガーにして大きく株を売り、それによって起こるアルゴリズムの売りで更に株価を下げ、個人投資家を売りへと誘導するか。そしてより大きく下がったところで買い推奨に転じ、既に買い戻した株価をまた高値へと導くか。 毎回調整の時にはこの種のことが起きるので、私は2018年末にこれに引っかかって狼狽売をしてその後深く後悔した後は、調整が起きてもおかしくない位置でのこの種のニュースは「今回はこれがトリガーか」と達観して見るようにしている。 ただ要注意なのは、各銘柄に入れるボリューム。そして、自分の保有銘柄を手放すときはどんな時かを最初から決めておくこと。 そこに変化が無い限り株価は気にしない。 #米国株 #投資 #運用 #半導体 #AI #トリガー #調整

【熊本県で震度7】 グラっときたら...とるべき行動

モルガン・スタンレーレポート メモリー企業に引き続き強気 ◾️ $MU ◾️ $SKHY ◾️ $SNDK を候補に挙げています 先に述べた2026年後半のメモリー価格の警告とは真逆の見解なので、やや混乱を招く可能性がありますが、私は基本スタンスとしてメモリーには強気でいいと思っています 中長期でも問題なしと考えます 中国企業の脅威も過度に気にする必要はないと判断しています

これが"機関"投資家ね😤 モルスタはメモリ嵌め込み企んでたw ⇦5日前　　　　　　　　　　今日⇨

円相場 1ドル＝163円台後半まで値下がり 39年半ぶりの円安水準 news.web.nhk/newsweb/na/na-k… #nhk_news